Wir wissen, dass wir im Forex mit verschiedenen Möglichkeiten zeitlich arbeiten können. Es gibt die Intraday Geschäfte, die innerhalb desselben Tages geöffnet und geschlossen werden, der Scalping, in dem die Stellungen in kurzer Zeit geöffnet und geschlossen werden, die Multy Day Geschäfte, die während eines Tages geöffnet werden und während eines anderen wieder geschlossen werden. Je nach der „Lebensdauer“ der Stellungen, können wir unter kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Geschäften unterscheiden.

Bei den Multy Day Geschäften müssen wir eine zusätzliche Eigenschaft genauer ins Auge fassen, die nicht im Intraday enthalten ist: der Roll Over der Stellungen.

Was ist eigentlich der Roll Over? Am Ende des Tages (gegen 23.00 Uhr), muss der Broker die Stellungen mit den neuen Zinssätzen aktualisieren und einen möglichen Unterschied mit dem Konto belasten oder auf das Konto gutschreiben.

Dieser Prozess rechnet dann mathematisch und sofort die Swap Punkte (Zinsrate des Vortages und des darauffolgenden Tages) auf den gewählten Tausch aus. Auch schließt er sofort und öffnet wieder die Stellung bei der Aktualisierung der Differenz.

Dieser Prozess rechnet auf mathematische Art und Weise sofort die Swap Punkte (Zinsrate des Vortages und des folgenden Tages) auf den ausgewählten Tausch. Auch schließt und öffnet sich sofort die Stellung bei der Aktualisierung des Unterschiedes wieder.

Diese Operation ist völlig automatisch und belastet die verschiedenen Swap Punkte, wenn die Zinsrate der gekauften Währung höher als die Zinsrate der verkauften Währung ist. Dagegen schreibt sie den Unterschied gut, wenn die Zinssrate der gekauften Währung niedriger als die Zinssrate der verkauften Währung ist.

Lassen Sie uns ein praktisches Beispiel machen, um dies besser zu verdeutlichen . Wenn man Long Stellungen im Wechsel EUR/USD hat und gegen Ende des Tages die Kursnotierung auf die  Höhe von 1,2110 ansteigt, dann steigt die Zinsrate auf 1 Swap Punkt, die Stellung wird geschlossen und dann bei 1,2111 mit der Belastung von 1 Pips wiedergeöffnet.

So hätten wir nicht das Risiko, den Spread wiederzuzahlen, da das geschlossene und wiedergeöffnete Geschäft keine neue Stellung darstellt.